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发布日期：2025-02-15 04:55    点击次数：197

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        广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述 广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金     基金贬责东说念主：广发基金贬责有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     讲述送出日历：二〇二五年一月二十一日                广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述                      §1     伏击指示   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在舛讹记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同国法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本讲述中的财务贪图、净值推崇和投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在舛讹记录、误导性讲述或者紧要遗漏。   基金贬责东说念主情愿以敦厚信用、致力于尽职的原则贬责和诈欺基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻 前应仔细阅读本基金的招募讲解书。   本讲述中财务贵府未经审计。   本讲述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2      基金居品粗豪 基金简称              广发国证新动力电板 ETF 场内简称              储能电板 50ETF 基金主代码             159305 交游代码              159305 基金运作面孔            交游型敞开式 基金合同见效日           2024 年 9 月 18 日 讲述期末基金份额总数        34,320,151.00 份                   缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最                   小化。在平淡情况下，本基金力图结果投资组合的 投资方向                   净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离                   度的完全值小于 0.2%，年化追踪舛讹不跨越 2%。 投资策略              本基金主要选拔完全复制法，即按照标的指数的成              广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述                   份股的组成过头权重构建指数化投资组合，并根据                   标的指数成份股过头权重的变动进行相应的搭救。                   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存                   托把柄）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低                   于非现款基金钞票的 80%。                   具体包括：1、股票（含存托把柄）投资策略；2、                   债券投资策略；3、钞票复古证券投资策略；4、金                   融滋生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务                   策略。 功绩相比基准            国证新动力电板指数同时收益率                   本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基                   金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型 风险收益特征            基金，主要选拔完全复制法追踪标的指数的推崇，                   具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集                   雷同的风险收益特征。 基金贬责东说念主             广发基金贬责有限公司 基金托管东说念主             中国银行股份有限公司              §3   主要财务贪图和基金净值推崇                                           单元：东说念主民币元                                        讲述期          主要财务贪图             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月                  广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   注：    （1）所述基金功绩贪图不包括捏有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入 用度后内容收益水平要低于所列数字。   （2）本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除干系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                    功绩比                           功绩比                   净值增              较基准         净值增               较基准   阶段              长率标              收益率        ①-③        ②-④         长率①               收益率                   准差②              标准差                             ③                                      ④ 夙昔三个         -4.83%    3.01%   -3.32%    3.11%    -1.51%      -0.10% 月 自基金合 同见效起    19.31%    3.35%   25.32%    3.50%    -6.01%      -0.15% 于今 收益率变动的相比        广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金        累计净值增长率与功绩相比基准收益率历史走势对比图              (2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日)                 广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   注：（1）本基金合同见效日历为 2024 年 9 月 18 日，至表示时点未满一年。   （2）本基金建仓期为基金合同见效后 6 个月，至表示时点本基金仍处于建 仓期。                      §4    贬责东说念主讲述                           任本基金的基                                        证券                            金司理期限 姓名         职务                          从业           讲解                           任职      离任                                        年限                           日历      日历       本基金的基金司理；广                             夏浩洋先生，中国籍，理       发中证环保产业交游型                             学硕士，捏有中国证券投       敞开式指数证券投资基                             资基金业从业文凭。曾任       金发起式齐集基金的基                             广发基金贬责有限公 司       金司理；广发中证光伏                             指数投资部顾问员、投资 夏浩                        2024-       产业指数型发起式证券                  -    7.4 年 司理、广发中证全指可选 洋                         09-18       投资基金的基金司理；                             蓦然交游型敞开式指 数       广发中证外洋中国互联                             证券投资基金基金经 理       网 30 交游型敞开式指数                          (自 2021 年 5 月 20 日至       证券投资基金（QDII）                           2023 年 2 月 22 日)、广发       的基金司理；广发中证                             中证全指可选蓦然交 易             广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述     光伏龙头 30 交游型敞开                   型敞开式指数证券投 资     式指数证券投资基金的                      基金发起式齐集基金 基     基金司理；广发中证环                      金司理(自 2021 年 5 月 20     保产业交游型敞开式指                      日至 2023 年 2 月 22 日)、     数证券投资基金的基金                      广发中证全指原材料 交     司理；广发国证通讯交                      易型敞开式指数证券 投     易型敞开式指数证券投                      资基金基金司理(自 2021     资基金的基金司理；广                      年 5 月 20 日至 2023 年 2     发中证 2000 交游型敞开                  月 22 日)、广发中证全指     式指数证券投资基金的                      动力交游型敞开式指 数     基金司理；广发国证通                      证券投资基金基金经 理     信交游型敞开式指数证                      (自 2021 年 5 月 20 日至     券投资基金发起式齐集                      2023 年 2 月 22 日)、广发     基金的基金司理；广发                      中证全指金融地产交 易     中证半导体材料开发主                      型敞开式指数证券投 资     题交游型敞开式指数证                      基金基金司理(自 2021 年      券投资基金的基金经                      5 月 20 日至 2023 年 12 月     理；广发中证半导体材                      13 日)、广发中证全指金     料开发主题交游型敞开                      融地产交游型敞开式 指     式指数证券投资基金发                      数证券投资基金发起 式     起式齐集基金的基金经                      齐集基金基金司理(自     理；广发中证港股通互                      2021 年 5 月 20 日至 2023     联网指数型发起式证券                      年 12 月 13 日)、广发中证     投资基金的基金司理；                      科创创业 50 增强策略交     广发恒生 A 股电网开发                    易型敞开式指数证券 投     交游型敞开式指数证券                      资基金基金司理(自 2022      投资基金的基金司理                      年 12 月 28 日至 2024 年 2                                     月 22 日)。   注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同见效日/转型见效日， “离任日历”为公司公告解聘日历。对而后的非首任基金司理/基金司理助理，“任 职日历”和“离任日历”离别指公司公告遴聘日历妥协聘日历。   本讲述期内，本基金贬责东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等 计议法律规定及基金合同、基金招募讲解书等计议基金法律文献的国法，本着诚 实信用、致力于尽职的原则贬责和诈欺基金钞票，在严格结果风险的基础上，为基 金份额捏有东说念主谋求最大利益。本讲述期内基金运作正当合规，无挫伤基金捏有东说念主 利益的当作，基金的投资贬责适合计议规定及基金合同的国法。                广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   公司通过缔造科学、制衡的投资有缱绻体系，加强交游分派法子的里面结果， 并通过实时的当作监控与实时的分析评估，保证公道交游原则的杀青。   在投资有缱绻的里面结果方面，公司缔造了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制，投资组合的投资标的必须着手于公司备选库，投资组合司理在授权界限内 不错自主有缱绻，跨越投资权限的操作需要经过严格的审批模范。在交游过程中， 中央交游部按照“时刻优先、价钱优先、比例分派、详尽均衡”的原则，公道分派 投资指示。金融工程与风险贬责部风险结果岗通过投资交游系统对投资交游过程 进行实时监控及预警，杀青投资风险的事中风险结果；稽核岗通过对投资、顾问 及交游等全经由的孤苦监察稽核，杀青投资风险的过后结果。   本讲述期内，上述公道交游轨制总体实施情况深重，不同的投资组合受到了 公道对待，未发生任何不公道的交游事项。   本讲述期内，本公司旗下扫数投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日 反向交游成交较少的单边交游量跨越该证券当日成交量的 5%的交游共有 13 次， 均为指数目化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交游，计议投资经 理按国法执行了审批模范。   本讲述期内，未发现本基金有可能导致不公道交游和利益运输的荒谬交游。 内经济定力强盛，韧性十足。止境是 9 月底以来，多轮经济金融利好计谋推出， 给投资者带来了有余的信心。   外洋方面，4 季度内，好意思国大选特朗普胜出。好意思联储于 11 月、12 月相投降 息两次，离别降息 25bps，给市集流动性带来了利好。然而好意思联储主席鲍威尔在 这也对市集投资神志酿成一定进度的扰动。   A 股方面，4 季度市集各宽基指数推崇出现分化，其中上证指数高潮 0.46%，                   广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述 深证成指下降 1.09%，沪深 300 指数下降 2.06%，中证 500 指数下降 0.30%，中 证 1000 指数高潮 4.36%，中证 2000 指数高潮 8.40%，创业板指数下降 1.54%， 科创板 50 指数高潮 13.36%。行业方面，强势行业主要有商贸零卖、银行等，而 好意思容照应、医药生物等推崇相对较差。      讲述期内，本基金主要选拔完全复制法追踪指数，即按照标的指数的成份股 组成过头权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行 相应的搭救。讲述期内，本基金交游和申购赎回平淡，运作过程中未发生风险事 件。      国证新动力电板指数由沪深北交游所新动力发电产业储能电板干系上市公 司组成,以响应该主题范畴的证券价钱变化情况。讲述期内，国证新动力电板指 数下降 3.32%。指数主要隐蔽新动力产业储能电板板块。从需求端看，国内储能 市集招标增长强盛，全年新增储能装机或有望跨越 80GWh。从价钱端看，由于原 材料价钱下行和行业竞争加重，国内储能产业链举座价钱捏续下行，在一定进度 上带动了技俩投资讲述率的升迁，进一步刺激需求端的增长。总体而言，储能产 业竖立需求刚性，行业增漫空间庞大，中国领有从 PCS、锂电板、温控系统到集 成端的完备的储能产业链，具有全球竞争上风，投资者不错充分关爱储能板块的 长期投资价值。      本讲述期内，本基金的份额净值增长率为-4.83%，同时功绩相比基准收益率 为-3.32%。      本讲述期内，本基金于 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日出现了基金 钞票净值低于五千万元的情形。                       §5   投资组合讲述                                                占基金总钞票 序号           技俩                  金额(元)                                                 的比例(%)                      广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述          其中：无为股                        40,164,796.50            97.23               存托把柄                                 -                -          其中：债券                                     -                -               钞票复古证券                               -                -          其中：买断式回购的买入返售                                                    -                -          金融钞票      注：上表中的权利投资项含可退替代款估值升值，而 5.2 的悉数项不含可退  替代款估值升值。                                                            占基金钞票净值 代码              行业类别               公允价值（元）                                                             比例（％） A 农、林、牧、渔业                                             -            - B 采矿业                                                  -            - C 制造业                                   38,685,685.08           94.47      电力、热力、燃气及水出产和供应 D                                                      -            -      业 E 建筑业                                                  -            - F 批发和零卖业                                               -            - G 交通运载、仓储和邮政业                                          -            -                     广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述 H 住宿和餐饮业                                             -              - I   信息传输、软件和信息时候劳动业                                  -              - J 金融业                                      504,716.00            1.23 K 房地产业                                               -              - L 租出和商务劳动业                                           -              - M 科学顾问和时候劳动业                               389,508.42            0.95 N 水利、环境和世界设施贬责业                            584,887.00            1.43 O 住户劳动、修理和其他劳动业                                      -              - P 解释                                                 -              - Q 卫生和社会使命                                            -              - R 文化、体育和文娱业                                          -              - S 详尽                                                 -              -     悉数                                   40,164,796.50          98.09          本基金本讲述期末未捏有通过港股通投资的股票。                                                          占基金钞票     序号    股票代码      股票称呼     数目(股)       公允价值(元)         净值比例                                                           (％)          本基金本讲述期末未捏有债券。                 广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述     本基金本讲述期末未捏有债券。 投资明细     本基金本讲述期末未捏有钞票复古证券。 细     本基金本讲述期末未捏有贵金属。     本基金本讲述期末未捏有权证。     （1）本基金本讲述期末未捏有股指期货。     （2）本基金本讲述期内未进行股指期货交游。     （1）本基金本讲述期末未捏有国债期货。     （2）本基金本讲述期内未进行国债期货交游。 司在讲述编制日前一年内曾受到场所消防缓助大队的处罚。阳光电源股份有限公 司在讲述编制日前一年内曾受到场所海关的处罚。 本基金对上述主体刊行的干系证券的投资有缱绻模范适合干系法律规定及基金合 同的条目。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出 现被监管部门立案探望，或在讲述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。 票库的情形。     序号      称呼                      金额(元)                广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可退换债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在畅达受限情况。                  §6   敞开式基金份额变动                                                单元：份 讲述期期初基金份额总数                                 79,320,151.00 讲述期时期基金总申购份额                                10,000,000.00 减：讲述期时期基金总赎回份额                              55,000,000.00 讲述期时期基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） 讲述期期末基金份额总数                                 34,320,151.00           §7   基金贬责东说念主诈欺固有资金投成本基金情况   本讲述期内基金贬责东说念主未捏有本基金份额。               广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   本讲述期内，基金贬责东说念主不存在诈欺固有资金（认）申购、赎回或商业本基 金的情况。   （一）中国证监会准予广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金 注册召募的文献   （二）《广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金基金合同》   （三）《广发国证新动力电板交游型敞开式指数证券投资基金托管合同》   （四）法律认识书   广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼                                        广发基金贬责有限公司                                   二〇二五年一月二十一日